国富美元债(003972)基金档案
基金代码	003972
基金名称	富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国富美元债
基金简称拼音	GFMYZ
设立日期	2017-01-25
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	600584476.86
存续年限（年）	—
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2737号文注册。本基金自2017年1月3日至2017年1月20日止，通过销售网点公开销售。本基金的基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国海富兰克林基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%，投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×巴克莱资本美国综合债券指数收益率
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2737号文注册。本基金自2017年1月3日至2017年1月20日止，通过销售网点公开销售。本基金的基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国海富兰克林基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	在其他销售网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次认购、申购本基金人民币份额的最低金额为100元，直销柜台基金投资者首次认购、申购本基金人民币份额时的最低金额为100,000元，追加认购、申购的最低金额为100元。自2018年7月6日起，最低申购金额调整为10元；通过直销柜台申购，仍保持原交易限额不变。自2021年8月13日起，单个账户单笔最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2021年8月13日起，单笔最低赎回份额调整为1份；自2018年7月6日起，最低赎回份额调整为10份；每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2021年8月13日起，单笔最低持有份额调整为1份；自2018年7月6日起，最低持有份额调整为10份；基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	10

国富美元债(003972)

净值

累计净值

交银天益宝E(003969)

国富美元债美元现汇(003973)

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