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| 兴业嘉瑞A(003952)基金档案 | |
| 基金代码 | 003952 |
| 基金名称 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 兴业嘉瑞A |
| 基金简称拼音 | XYJRA |
| 设立日期 | 2019-06-12 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1000001579.91 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由兴业18个月定期开放债券型证券投资基金转型而来。自2019年6月12日起，《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，原《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由兴业18个月定期开放债券型证券投资基金转型而来。自2019年6月12日起，《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，原《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构首次申购A类基金份额的，单笔最低申购金额为1元；追加申购A类基金份额的单笔最低金额为0.01元。通过直销机构首次申购A类基金份额的，单笔最低申购金额为1元；追加申购A类基金份额的最低金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003952.html
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