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| 交银瑞鑫(003900)基金档案 | |
| 基金代码 | 003900 |
| 基金名称 | 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银瑞鑫 |
| 基金简称拼音 | JYRX |
| 设立日期 | 2016-12-14 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 300022842.52 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】2697号文予以注册。自2016年11月29日起至2016年12月1日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为0-100%；开放期内，投资于股票资产（含存托凭证）的比例则为0-95%。开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】2697号文予以注册。自2016年11月29日起至2016年12月1日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台认购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔10元。直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台申购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元。自2019年1月15日起，通过网上直销交易平台和其他销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，在单个交易账户的本基金份额余额少于5份时，则基金管理人有权将投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003900.html
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