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| 银华日利B(003816)基金档案 | |
| 基金代码 | 003816 |
| 基金名称 | 银华交易型货币市场基金B类 |
| 基金简称 | 银华日利B |
| 基金简称拼音 | YHRLB |
| 设立日期 | 2016-11-23 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 113997387.34 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2016年11月23日起对本基金增设场外份额。基金管理人：银华基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采取现金分红方式；本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2016年11月23日起对本基金增设场外份额。基金管理人：银华基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金B类基金份额其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为100元，每笔追加申购的最低金额为100元。自2016年12月2日起，本基金B类基金份额首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额均调整为10万元。自2017年5月24日起，调整本基金B类份额首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | B类基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003816.html
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