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| 中金金利A(003811)基金档案 | |
| 基金代码 | 003811 |
| 基金名称 | 中金金利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中金金利A |
| 基金简称拼音 | ZJJLA |
| 设立日期 | 2016-12-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 250121029.09 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2016年11月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2662号文注册。自2016年11月22日起至2016年11月30日通过公司直销中心公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分，不可转股）、可交换债券（不可转股）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2016年11月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2662号文注册。自2016年11月22日起至2016年11月30日通过公司直销中心公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台进行认、申购，单笔首次认、申购最低金额为5万元，追加认、申购最低金额为单笔1万元；通过网上直销进行认、申购，单笔最低认、申购金额为100元，追加认、申购最低金额为单笔100元；通过其他销售机构进行认、申购，首次认、申购最低金额为1000元，追加认、申购的最低金额为500元。2017年6月29日起，直销柜台和网上直销首次申购最低金额为10元，直销柜台和网上直销追加申购最低金额申购为10元。自2020年6月10日起，通过其他销售机构首次申购、追加申购的单笔最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年12月25日起，最低赎回份额为10份；基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于50份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年6月29日起，调整后最低持有份额为10份；若基金份额持有人某笔交易类业务导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003811.html
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