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| 方正睿利A(003795)基金档案 | |
| 基金代码 | 003795 |
| 基金名称 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 方正睿利A |
| 基金简称拼音 | FZRLA |
| 设立日期 | 2016-12-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200126279.20 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2016年10月8日证监许可［2016］2280号文注册。本基金募集期自2016年12月9日至2016年12月16日，可以通过公司直销中心及网上交易平台、各销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：包商银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。2021-2-7公告：中国建设银行股份有限公司担任临时托管人。2021-5-28公告：中国建设银行股份有限公司正式担任本基金托管人。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2016年10月8日证监许可［2016］2280号文注册。本基金募集期自2016年12月9日至2016年12月16日，可以通过公司直销中心及网上交易平台、各销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：包商银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。2021-2-7公告：中国建设银行股份有限公司担任临时托管人。2021-5-28公告：中国建设银行股份有限公司正式担任本基金托管人。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 销售机构首次认购和追加认购的最低金额为100元，直销中心首次认购的最低金额为5万元，追加认购的最低金额为1000元。销售机构每笔申购的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元；通过网上交易平台申购，每笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为5万元，追加申购单笔最低金额为1000元。自2016年12月9日起，通过直销柜台及网上交易进行基金认购及申购的起点金额调整为1元整。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年1月30日起，每次赎回基金份额不得低于100份；自2018年12月5日起，每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月30日起，持有人赎回时在销售机构保留的基金份额余额不足100份，在赎回时需一次全部赎回；自2018年12月5日起，持有人赎回时在销售机构保留的基金份额余额不足10份，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003795.html
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