平安鑫利A(003626)基金档案
基金代码	003626
基金名称	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称	平安鑫利A
基金简称拼音	PAXLA
设立日期	2018-01-19
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	128992.94
存续年限（年）	—
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。自2018年1月19日起，《平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），衍生工具（权证、股指期货、国债期货等），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金转型为开放式基金后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。转型为开放式基金后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	30.0％×沪深300指数+70.0％×中证综合债券指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金由平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。自2018年1月19日起，《平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：平安基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
最低认购申购金额描述	直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔5万元，追加申购的最低金额为单笔2万元。通过网上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为10元，追加申购的单笔最低申购金额为10元。通过其他销售机构申购，单笔最低申购金额起点为10元，追加申购的最低金额为单笔10元。
最低赎回份额(份)	5.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。
最低持有份额(份)	5.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，在赎回时需一次全部申请赎回。
赎回款到账天数	7

平安鑫利A(003626)

净值

累计净值

创金合信资源C(003625)

兴银收益(003628)

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