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| 汇添富鑫利A(003532)基金档案 | |
| 基金代码 | 003532 |
| 基金名称 | 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 汇添富鑫利A |
| 基金简称拼音 | HTFXLA |
| 设立日期 | 2019-01-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1135252724.77 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。自2019年1月16日起，《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金》生效。原《汇添富鑫利债券型证券投资基金》同时失效。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不主动投资股票或权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。自2019年1月16日起，《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金》生效。原《汇添富鑫利债券型证券投资基金》同时失效。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构的销售网点申购单笔最低金额为10元；通过直销中心首次申购最低金额为5万元。通过网上直销系统申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回最低份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003532.html
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