汇添富长添利A(003528)基金档案
基金代码	003528
基金名称	汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称	汇添富长添利A
基金简称拼音	HTFCTLA
设立日期	2016-12-06
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	15003889112.05
存续年限（年）	—
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2014】1171号文注册，并于2016年10月9日获得中国证监会证券基金机构监管部机构部函[2016]2412号。本基金募集期限自2016年10月19日至2016年11月9日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5%
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2014】1171号文注册，并于2016年10月9日获得中国证监会证券基金机构监管部机构部函[2016]2412号。本基金募集期限自2016年10月19日至2016年11月9日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
最低认购申购金额描述	每笔认购的最低金额为1000元，直销中心首次认购的最低金额为50000元。通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为1000元；通过直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为50000元。自2016年11月30日起，本基金开通汇添富网上直销销售，认购最低金额为100元。自2017年4月28日起，通过销售机构的销售网点场外申购，单笔最低金额调整为10元；通过基金管理人网上直销系统申购，单笔最低金额调整为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2017年4月28日起，赎回最低份额为1份。赎回最低份额5份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年4月28日起，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
赎回款到账天数	7

汇添富长添利A(003528)

净值

累计净值

鹏华丰腾(003527)

汇添富长添利C(003529)

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