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| 万家1-3金融债A(003520)基金档案 | |
| 基金代码 | 003520 |
| 基金名称 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 万家1-3金融债A |
| 基金简称拼音 | WJ1-3JRZA |
| 设立日期 | 2019-03-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2202138295.82 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由万家鑫稳纯债债券型证券投资基金转型而来；自2019年3月25日起，《万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于剩余期限为1-3年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证政策性金融债1-3年指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一同类基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由万家鑫稳纯债债券型证券投资基金转型而来；自2019年3月25日起，《万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过电子直销系统或非直销销售机构申购时，每笔申购最低金额为10元；通过直销中心每笔申购最低金额为100元。自2021年8月27日起，本基金首次申购起点金额调整为1元，追加申购起点金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔最低赎回份额限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）托管的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003520.html
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