所属行业：
净值
累计净值
| 国泰利是宝(003515)基金档案 | |
| 基金代码 | 003515 |
| 基金名称 | 国泰利是宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 国泰利是宝 |
| 基金简称拼音 | GTLSB |
| 设立日期 | 2016-12-22 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 200026230.11 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】2278号文准予注册募集。本基金自2016年12月5日至2016年12月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】2278号文准予注册募集。本基金自2016年12月5日至2016年12月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购本基金基金份额的单笔最低金额为0.01元，追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为0.01元。申购本基金的单笔申购最低金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，单笔赎回申请的最低份额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003515.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...