金鹰鑫益C(003485)基金档案
基金代码	003485
基金名称	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称	金鹰鑫益C
基金简称拼音	JYXYC
设立日期	2016-11-16
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	38061353.00
存续年限（年）	—
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发售已于2016年9月26日获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2207号文（《关于准予金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》）批准注册。本基金募集期限自2016年10月20日起至2016年11月10日，投资者可通过基金管理人的直销中心柜台、基金管理人的网上交易系统及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
基金投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券），以及资产支持证券、权证、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
业绩比较基准	50.0％×沪深300指数+50.0％×中证全债指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后三类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的三类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的发售已于2016年9月26日获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2207号文（《关于准予金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》）批准注册。本基金募集期限自2016年10月20日起至2016年11月10日，投资者可通过基金管理人的直销中心柜台、基金管理人的网上交易系统及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	认购本基金C类基金份额，首次单笔最低认购金额为100万元，追加认购最低金额为1,000元。申购本基金C类基金份额，首次单笔最低申购金额为100万元，追加申购最低金额为1,000元。自2018年5月4日起，通过各代销机构申购，申购最低金额调整为1元；通过公司网上交易平台申购，申购最低金额调整为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年5月4日起，通过各代销机构赎回时，赎回最低份额调整为1份；通过公司网上交易平台赎回时，赎回最低份额调整为10份；赎回最低份额为1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年5月4日起，通过各代销机构赎回时，基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回；通过公司网上交易平台赎回时，持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回；基金份额余额不得低于1份。
赎回款到账天数	7

金鹰鑫益C(003485)

净值

累计净值

金鹰鑫益A(003484)

平安惠隆A(003486)

相关文章

暂无评论