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| 工银可转债(003401)基金档案 | |
| 基金代码 | 003401 |
| 基金名称 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银可转债 |
| 基金简称拼音 | GYKZZ |
| 设立日期 | 2016-12-14 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 299174650.77 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的的募集已获中国证券监督管理委员会2016年9月9日证监许可【2016】2070号文注册。本基金将自2016年11月21日至2016年12月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+30.0％×中债-综合指数+60.0％×中证可转换债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的的募集已获中国证券监督管理委员会2016年9月9日证监许可【2016】2070号文注册。本基金将自2016年11月21日至2016年12月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构和电子自助交易系统认购，每笔最低金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元。通过直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100万元，追加认购单笔最低金额为10元。通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元。通过电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为10元。通过直销中心申购，首次最低申购金额为100万元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。自2021年6月15日起，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元，追加申购每笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2021年6月15日起，每次赎回申请不得低于1份基金份额；每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2021年6月15日起，赎回时或赎回后在销售机构保留的余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回；赎回时或赎回后在销售机构保留的余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003401.html
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