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| 工银美元债A美元现汇(003386)基金档案 | |
| 基金代码 | 003386 |
| 基金名称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元现汇)A类 |
| 基金简称 | 工银美元债A美元现汇 |
| 基金简称拼音 | GYMYZAMYXH |
| 设立日期 | 2017-01-23 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 116613370.65 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监会2016年9月5日证监许可【2016】2019号文注册。本基金将于2017年1月9日至1月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司，境外资产托管人为道富银行（State Street Bank and Trust Company）。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 主要通过对境外证券市场的投资级固定收益类金融工具的主动积极管理，力争获取资产的长期增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。 本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×美银美林1-10年期美国总体市场指数收益率 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监会2016年9月5日证监许可【2016】2019号文注册。本基金将于2017年1月9日至1月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司，境外资产托管人为道富银行（State Street Bank and Trust Company）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构网点对于美元份额的认购，单笔最低认购金额为2美元，追加认购每笔最低金额为2美元。通过销售机构网点对于美元份额的申购，单笔最低申购金额为2美元，追加申购每笔最低金额为2美元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003386.html
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