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| 万家鑫安A(003329)基金档案 | |
| 基金代码 | 003329 |
| 基金名称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 万家鑫安A |
| 基金简称拼音 | WJXAA |
| 设立日期 | 2016-09-18 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200000143.12 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]1976号文注册。本基金将自2016年9月9日至2016年9月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：广发银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]1976号文注册。本基金将自2016年9月9日至2016年9月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：广发银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构认购时，首次认购的单笔最低限额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过本基金的直销中心认购时，首次认购的单笔最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，每笔申购本基金的最低金额为10元；通过公司直销中心申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003329.html
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