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中银证券现金A(003316)基金档案 | |
基金代码 | 003316 |
基金名称 | 中银证券现金管家货币市场基金A类 |
基金简称 | 中银证券现金A |
基金简称拼音 | ZYZQXJA |
设立日期 | 2016-12-07 |
基金类型 | 货币型 |
基金设立规模(份) | 1532918442.71 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2016年8月26日证监许可[2016]1943号文准予注册。自2016年11月21日起至2016年12月2日止,通过基金管理人指定的各销售机构发售。本基金的基金管理人:中银国际证券有限责任公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中银国际证券有限责任公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 现金型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人与托管人协商一致,并在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; |
基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2016年8月26日证监许可[2016]1943号文准予注册。自2016年11月21日起至2016年12月2日止,通过基金管理人指定的各销售机构发售。本基金的基金管理人:中银国际证券有限责任公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中银国际证券有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过销售机构认购A类基金份额的,单个基金账户的首次最低认购金额为0.01元,追加认购单笔最低金额为0.01元;通过直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10万元,追加认购单笔最低金额为1000元。通过销售机构首次申购本基金A类基金份额的的最低金额为0.01元,追加申购的最低金额为0.01元;通过直销柜台申购,单个基金账户的首次最低申购金额为10万元,追加申购单笔最低金额为1000元。 |
最低赎回份额(份) | 0.010000 |
最低赎回份额描述 | 单个基金账户每次赎回基金份额不得低于0.01份。 |
最低持有份额(份) | 0.010000 |
最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/003316.html
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