所属行业：
净值
累计净值
| 中融货币E(003075)基金档案 | |
| 基金代码 | 003075 |
| 基金名称 | 中融货币市场基金E类 |
| 基金简称 | 中融货币E |
| 基金简称拼音 | ZRHBE |
| 设立日期 | 2016-08-18 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 5088219.19 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2016年8月18日起增加本基金的E类份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； |
| 基金历史 | 自2016年8月18日起增加本基金的E类份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | E类基金份额单笔申购申请最低限额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低限额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003075.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...