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| 鑫元得利(003041)基金档案 | |
| 基金代码 | 003041 |
| 基金名称 | 鑫元得利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元得利 |
| 基金简称拼音 | XYDL |
| 设立日期 | 2016-08-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200054837.08 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】1161号文准予注册。自2016年8月8日起至2016年8月12日发售。本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】1161号文准予注册。自2016年8月8日起至2016年8月12日发售。本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或公司网上直销首次认购的单笔最低限额为100元，追加认购单笔最低限额为100元。通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为10000元，追加认购单笔最低限额为1000元。通过代销机构或公司网上直销首次申购本基金的单笔最低金额为100元，追加申购单笔最低金额为100元。通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为1万元，追加申购最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年4月3日起，单笔赎回不得少于10份；单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年4月3日起，最低持有份额调整为10分；某笔赎回导致在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于100份的，基金管理人有权强制该基金全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003041.html
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