安信新价值A(003026)基金档案
基金代码	003026
基金名称	安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称	安信新价值A
基金简称拼音	AXXJZA
设立日期	2016-08-19
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	20320626.95
存续年限（年）	—
基金管理人	安信基金管理有限责任公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2016年4月26日中国证监会证监许可〔2016〕934号文的注册，进行募集。自2016年8月8日起至2016年8月26日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：安信基金管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-总指数(全价)
收益分配原则	由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金根据2016年4月26日中国证监会证监许可〔2016〕934号文的注册，进行募集。自2016年8月8日起至2016年8月26日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：安信基金管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
最低认购申购金额描述	通过网上直销首次认/申购基金份额的单笔最低限额为1,000元，追加认/申购最低金额为单笔500元。通过直销中心柜台首次认/申购基金份额的单笔最低限额为50,000元，追加认/申购最低金额为单笔10,000元。通过其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为1000元，追加申购的最低金额为500元。自2016年8月29日起，通过代销机构及网上直销进行申购，单笔最低申购及追加申购金额均调整为10元。自2017年11月13日起，通过各代销机构及网上直销进行申购，单笔最低申购及追加申购金额均调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2017年11月13日起，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。自2016年8月29日起，每笔赎回申请不得低于5份基金份额。每笔赎回申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年11月13日起，单个交易账户保留的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。自2016年8月29日起，单个交易账户保留的基金份额余额少于5份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。
赎回款到账天数	7

安信新价值A(003026)

净值

累计净值

新华红利(003025)

安信新价值C(003027)

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