所属行业：
净值
累计净值
| 中融中短债A(003009)基金档案 | |
| 基金代码 | 003009 |
| 基金名称 | 中融盈泽中短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中融中短债A |
| 基金简称拼音 | ZRZDZA |
| 设立日期 | 2020-06-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 42922539.01 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中融盈泽债券型证券投资基金转型而来。自2020年6月17日起，《中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，《中融盈泽债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指久期在3年（含3年）以内的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-总指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由中融盈泽债券型证券投资基金转型而来。自2020年6月17日起，《中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，《中融盈泽债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100元，单笔追加申购最低金额为100元；通过网上交易平台每次最低申购金额为100元。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003009.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...