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| 国金及第中短债(003002)基金档案 | |
| 基金代码 | 003002 |
| 基金名称 | 国金及第中短债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金及第中短债 |
| 基金简称拼音 | GJJDZDZ |
| 设立日期 | 2019-10-22 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 583495998.51 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金转型而来；自2019年10月22日起，《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+60.0％×中债-综合指数_1年以下+20.0％×中债-综合指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金转型而来；自2019年10月22日起，《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过销售机构或直销机构电子直销申购本基金份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。投资者通过直销中心柜台申购本基金份额的单笔最低限额为1万元，追加申购单笔最低限额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户的运作期到期日基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003002.html
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