所属行业：
净值
累计净值
| 招商招兴A(002756)基金档案 | |
| 基金代码 | 002756 |
| 基金名称 | 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 招商招兴A |
| 基金简称拼音 | ZSZXA |
| 设立日期 | 2019-05-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2731559092.14 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由招商招兴纯债债券型证券投资基金转型而来。自2019年5月16日起，《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，原《招商招兴纯债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受此限。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由招商招兴纯债债券型证券投资基金转型而来。自2019年5月16日起，《招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，原《招商招兴纯债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构网点每笔申购最低金额为10元；通过官网交易平台申购，每笔最低金额为10元；通过直销机构申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002756.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...