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| 工银瑞丰(002603)基金档案 | |
| 基金代码 | 002603 |
| 基金名称 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银瑞丰 |
| 基金简称拼音 | GYRF |
| 设立日期 | 2020-12-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 13730223140.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金转型而来，经中国证监会2020年9月10日《关于准予工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》。自2020年12月15日起，《工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，原《工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》同时失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产，亦不可投资可转换债券、可交换债券。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金转型而来，经中国证监会2020年9月10日《关于准予工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》。自2020年12月15日起，《工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，原《工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》同时失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 最低认购申购金额描述 | 申购时，投资者通过其他销售机构的网点每笔申购最低金额为10元，追加申购每笔最低金额为10元；通过直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元，追加申购每笔最低金额为10元，已在直销柜台有认/申购公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002603.html
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