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| 光大恒利(002523)基金档案 | |
| 基金代码 | 002523 |
| 基金名称 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 光大恒利 |
| 基金简称拼音 | GDHL |
| 设立日期 | 2016-09-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200134357.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】362号文注册。本基金的募集期为2016年8月26日至2016年9月1日。本基金的基金管理人：光大保德信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：光大保德信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】362号文注册。本基金的募集期为2016年8月26日至2016年9月1日。本基金的基金管理人：光大保德信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：光大保德信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 各代售机构的销售网点认购，每次认购单笔最低限额为1,000元。直销机构认购，每次认购单笔最低限额为1元。除基金管理人以外的代销机构每个账户每次申购的最低金额为1,000元，直销机构每个账户每次申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年7月1日起，通过网上交易平台办理基金的赎回业务，单笔赎回申请的最低赎回份额调整为1份，赎回的最低份额为100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年7月1日起，基金份额持有人保留的基金份额余额不足1份的，基金份额持有人需一次全部赎回或转换转出，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002523.html
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