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| 兴业优债A(002338)基金档案 | |
| 基金代码 | 002338 |
| 基金名称 | 兴业优债增利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 兴业优债A |
| 基金简称拼音 | XYYZA |
| 设立日期 | 2020-03-24 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 32122976.72 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由兴业奕祥混合型证券投资基金转型而来。自2020年3月24日起，《兴业奕祥混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于产业债的资产不低于非现金基金资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金所指产业债是指参与国家经济各行业和领域的企业主体发行的信用债券，一般发债主体具有较为自主的经营能力，盈利能力及产生现金流的能力，对政府及政策依赖相对较弱，具体来说，产业债包括公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离交易可转债、中期票据、金融债（政策性金融债除外）等除国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，但不包括政府融资平台发行的城投债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； |
| 基金历史 | 本基金由兴业奕祥混合型证券投资基金转型而来。自2020年3月24日起，《兴业奕祥混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构以外的销售机构首次申购基金份额的，单笔最低申购金额为1元。追加申购的单笔最低金额为1元。通过的直销机构首次申购的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元，追加的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002338.html
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