兴业丰利(002268)基金档案
基金代码	002268
基金名称	兴业丰利债券型证券投资基金
基金简称	兴业丰利
基金简称拼音	XYFL
设立日期	2015-12-28
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	200261038.69
存续年限（年）	—
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2015年11月25日证监许可【2015】2743号文准予募集注册。本基金自2015年12月21日至2015年12月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2015年11月25日证监许可【2015】2743号文准予募集注册。本基金自2015年12月21日至2015年12月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	在销售机构的销售网点进行认购时，首笔认购的最低金额为100元，通过直销机构认购单笔最低限额为100元。每笔追加认购的最低金额为100元，通过直销机构每笔追加认购的最低金额为100元。通过销售机构首次申购单笔最低限额为100元，通过直销机构首次申购单笔最低限额为100元。追加申购单笔最低限额为100元，通过直销机构追加申购单笔最低限额为100元。自2017年1月18日起，通过代销机构及直销机构追加申购单笔最低限额调整为1元。2021年7月23日起，调整基金最低申购金额为1元，追加申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	2021年7月23日起，调整基金最低赎回份额为1份；机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	2021年7月23日起，调整基金最低保有份额为1份；机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份，个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为100份。
赎回款到账天数	7

兴业丰利(002268)

净值

累计净值

鑫元兴利(002265)

银华大数据(002269)

相关文章

暂无评论